有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
2026年2月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2023年8月31日 (第35期計算期間末)	327,052 (321,693)	151,874 (146,514)	301,653 (291,008)
2024年2月29日 (第36期計算期間末)	327,134 (321,365)	152,283 (146,514)	302,467 (291,008)
2024年8月31日 (第37期計算期間末)	325,693 (320,123)	152,084 (146,514)	60,414 (58,201)
2025年2月28日 (第38期計算期間末)	326,912 (321,119)	152,307 (146,514)	60,502 (58,201)
2025年8月31日 (第39期計算期間末)	328,688 (322,838)	152,365 (146,515)	60,525 (58,201)
2026年2月28日 (第40期計算期間末)	330,623 (324,569)	152,868 (146,814)	60,725 (58,320)

(注1)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
(注2)2025年2月28日を基準日とし、2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。「1口当たり純資産額」は、第37期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、2026年2月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第35期 2023年 8月	第36期 2024年 2月	第37期 2024年 8月	第38期 2025年 2月	第39期 2025年 8月	第40期 2026年 2月
	最高(円)	682,000	667,000	677,000	(注2)665,000 (注3)115,700	124,700	143,300
	最低(円)	577,000	568,000	566,000	(注2)563,000 (注3)115,200	108,300	123,500

月別最高・最低 投資口価格	月別	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月
	最高(円)	116,100	118,200	119,500	119,400	119,400	124,700
	最低(円)	108,900	108,300	113,300	115,800	116,600	118,900

月別最高・最低 投資口価格	月別	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月
	最高(円)	133,800	132,900	135,300	135,900	141,700	143,300
	最低(円)	123,500	129,100	130,900	128,700	135,400	136,700

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2025年3月1日を効力発生日とする投資口の分割による権利落前までの期間(2025年2月26日まで)における最高・最低投資口価格(終値)を記載しています。
(注3)2025年3月1日を効力発生日とする投資口の分割による権利落後の期間(2025年2月27日から2025年2月28日まで)における最高・最低投資口価格(終値)を記載しています。