有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
①【純資産等の推移】
2021年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2021年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。
(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
2021年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
| 年月日 | 総資産額(百万円) | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 2019年2月28日 (第26期計算期間末) | 296,877 (292,174) | 140,457 (135,754) | 289,889 (280,183) |
| 2019年8月31日 (第27期計算期間末) | 303,133 (298,070) | 141,378 (136,315) | 291,790 (281,341) |
| 2020年2月29日 (第28期計算期間末) | 301,946 (297,081) | 141,181 (136,315) | 291,382 (281,340) |
| 2020年8月31日 (第29期計算期間末) | 305,840 (300,943) | 141,213 (136,315) | 291,448 (281,340) |
| 2021年2月28日 (第30期計算期間末) | 317,740 (312,665) | 151,023 (145,948) | 299,964 (289,884) |
| 2021年8月31日 (第31期計算期間末) | 327,824 (322,772) | 150,926 (145,874) | 299,772 (289,737) |
(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2021年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。
| 計算期間別最高・最低投資口価格 | 期別 決算年月 | 第26期 2019年 2月 | 第27期 2019年 8月 | 第28期 2020年 2月 | 第29期 2020年 8月 | 第30期 2021年 2月 | 第31期 2021年 8月 |
| 最高(円) | 582,000 | 682,000 | 728,000 | 688,000 | 663,000 | 697,000 | |
| 最低(円) | 499,000 | 544,000 | 652,000 | 442,000 | 541,000 | 571,000 |
| 月別最高・最低 投資口価格 | 月別 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | 2020年 11月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 |
| 最高(円) | 663,000 | 606,000 | 613,000 | 587,000 | 578,000 | 609,000 | |
| 最低(円) | 593,000 | 564,000 | 577,000 | 541,000 | 548,000 | 558,000 |
| 月別最高・最低 投資口価格 | 月別 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 |
| 最高(円) | 653,000 | 655,000 | 647,000 | 651,000 | 697,000 | 686,000 | |
| 最低(円) | 571,000 | 639,000 | 623,000 | 618,000 | 638,000 | 659,000 |
(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
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