有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

①【純資産等の推移】
2022年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2020年2月29日 (第28期計算期間末)	301,946 (297,081)	141,181 (136,315)	291,382 (281,340)
2020年8月31日 (第29期計算期間末)	305,840 (300,943)	141,213 (136,315)	291,448 (281,340)
2021年2月28日 (第30期計算期間末)	317,740 (312,665)	151,023 (145,948)	299,964 (289,884)
2021年8月31日 (第31期計算期間末)	327,824 (322,772)	150,926 (145,874)	299,772 (289,737)
2022年2月28日 (第32期計算期間末)	326,050 (320,771)	151,153 (145,874)	300,222 (289,737)
2022年8月31日 (第33期計算期間末)	328,466 (323,281)	151,167 (145,981)	300,249 (289,950)

(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2022年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第28期 2020年 2月	第29期 2020年 8月	第30期 2021年 2月	第31期 2021年 8月	第32期 2022年 2月	第33期 2022年 8月
	最高(円)	728,000	688,000	663,000	697,000	670,000	696,000
	最低(円)	652,000	442,000	541,000	571,000	587,000	599,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月
	最高(円)	664,000	643,000	647,000	666,000	670,000	627,000
	最低(円)	625,000	612,000	620,000	624,000	587,000	600,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月
	最高(円)	652,000	649,000	670,000	683,000	696,000	696,000
	最低(円)	599,000	627,000	636,000	641,000	678,000	674,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。