有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【純資産等の推移】
平成29年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成27年2月28日 (第18期計算期間末)	290,463 (286,779)	129,441 (125,757)	280,526 (272,542)
平成27年8月31日 (第19期計算期間末)	295,644 (291,919)	139,398 (135,673)	287,703 (280,015)
平成28年2月29日 (第20期計算期間末)	293,684 (289,790)	139,567 (135,673)	288,051 (280,015)
平成28年8月31日 (第21期計算期間末)	295,463 (291,524)	139,612 (135,673)	288,145 (280,015)
平成29年2月28日 (第22期計算期間末)	293,446 (289,363)	139,812 (135,728)	288,557 (280,129)
平成29年8月31日 (第23期計算期間末)	294,828 (290,711)	139,845 (135,728)	288,626 (280,129)

(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、平成29年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第18期 平成27年 2月	第19期 平成27年 8月	第20期 平成28年 2月	第21期 平成28年 8月	第22期 平成29年 2月	第23期 平成29年 8月
	最高(円)	500,000	481,000	448,000	488,000	511,000	500,000
	最低(円)	370,000	396,500	364,000	408,000	439,000	419,500

月別最高・最低 投資口価格	月別	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月	平成29年 2月
	最高(円)	474,000	477,500	476,000	511,000	503,000	496,500
	最低(円)	439,000	454,500	454,000	471,500	490,500	484,500

月別最高・最低 投資口価格	月別	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月
	最高(円)	500,000	487,500	492,000	498,000	462,000	460,000
	最低(円)	480,500	466,500	473,000	467,500	419,500	440,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。