有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】
2024年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2022年2月28日 (第32期計算期間末)	326,050 (320,771)	151,153 (145,874)	300,222 (289,737)
2022年8月31日 (第33期計算期間末)	328,466 (323,281)	151,167 (145,981)	300,249 (289,950)
2023年2月28日 (第34期計算期間末)	327,109 (321,682)	151,408 (145,981)	300,728 (289,950)
2023年8月31日 (第35期計算期間末)	327,052 (321,693)	151,874 (146,514)	301,653 (291,008)
2024年2月29日 (第36期計算期間末)	327,134 (321,365)	152,283 (146,514)	302,467 (291,008)
2024年8月31日 (第37期計算期間末)	325,693 (320,123)	152,084 (146,514)	302,072 (291,008)

(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2024年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第32期 2022年 2月	第33期 2022年 8月	第34期 2023年 2月	第35期 2023年 8月	第36期 2024年 2月	第37期 2024年 8月
	最高(円)	670,000	696,000	688,000	682,000	667,000	677,000
	最低(円)	587,000	599,000	566,000	577,000	568,000	566,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月
	最高(円)	667,000	630,000	627,000	615,000	615,000	612,000
	最低(円)	620,000	601,000	605,000	587,000	595,000	568,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月
	最高(円)	653,000	658,000	677,000	650,000	646,000	669,000
	最低(円)	566,000	629,000	635,000	632,000	629,000	612,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。