有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

①【純資産等の推移】
2018年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2016年2月29日 (第20期計算期間末)	293,684 (289,790)	139,567 (135,673)	288,051 (280,015)
2016年8月31日 (第21期計算期間末)	295,463 (291,524)	139,612 (135,673)	288,145 (280,015)
2017年2月28日 (第22期計算期間末)	293,446 (289,363)	139,812 (135,728)	288,557 (280,129)
2017年8月31日 (第23期計算期間末)	294,828 (290,711)	139,845 (135,728)	288,626 (280,129)
2018年2月28日 (第24期計算期間末)	293,998 (289,550)	140,176 (135,728)	289,308 (280,129)
2018年8月31日 (第25期計算期間末)	294,692 (290,254)	140,167 (135,728)	289,290 (280,129)

(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2018年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第20期 2016年 2月	第21期 2016年 8月	第22期 2017年 2月	第23期 2017年 8月	第24期 2018年 2月	第25期 2018年 8月
	最高(円)	448,000	488,000	511,000	500,000	499,000	532,000
	最低(円)	364,000	408,000	439,000	419,500	426,000	455,500

月別最高・最低 投資口価格	月別	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月
	最高(円)	450,000	444,000	460,000	468,000	499,000	492,500
	最低(円)	437,000	426,000	437,000	451,000	466,000	463,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月
	最高(円)	479,000	489,500	498,000	514,000	529,000	532,000
	最低(円)	459,500	455,500	475,000	484,500	498,000	505,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。