有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

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【提出】: 2020/04/22 10:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ高金利国債券ファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ高金利国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	17,507,362,213	1.5285	1.5253	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	17,507,362,213	26,761,731,974	26,703,979,583	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY BONDS	国債証券	2,055,781,000	116.20	116.77	6.250000	8.27%
	アメリカ			2,388,879,195	2,400,597,147	2023/8/15
2	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,585,285,900	144.55	146.16	8.000000	7.98%
	カナダ			2,291,641,738	2,317,069,724	2027/6/1
3	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2,213,121,900	102.10	102.22	3.250000	7.79%
	カナダ			2,259,663,853	2,262,474,518	2021/6/1
4	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,897,241,600	112.79	113.44	3.500000	7.42%
	シンガポール			2,140,088,524	2,152,420,595	2027/3/1
5	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,387,848,000	150.33	153.32	5.750000	7.33%
	カナダ			2,086,407,412	2,127,890,189	2033/6/1
6	US TREASURY BONDS	国債証券	1,390,515,000	131.24	132.74	6.500000	6.36%
	アメリカ			1,824,939,696	1,845,908,662	2026/11/15
7	US TREASURY BONDS	国債証券	1,582,460,600	111.37	111.50	8.000000	6.08%
	アメリカ			1,762,512,967	1,764,491,042	2021/11/15
8	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,418,925,200	118.73	120.10	3.375000	5.87%
	シンガポール			1,684,732,457	1,704,171,732	2033/9/1
9	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,596,791,600	104.35	104.35	3.125000	5.74%
	シンガポール			1,666,411,713	1,666,411,713	2022/9/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,114,593,200	144.17	149.16	4.750000	5.73%
	アメリカ			1,606,920,162	1,662,616,384	2041/2/15
11	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,309,962,000	106.77	107.07	3.000000	4.83%
	シンガポール			1,398,764,323	1,402,668,010	2024/9/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,181,119,800	103.89	103.71	8.750000	4.22%
	アメリカ			1,227,112,605	1,225,033,834	2020/8/15
13	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	953,319,400	102.62	102.96	2.750000	3.38%
	カナダ			978,353,567	981,566,253	2022/6/1
14	US TREASURY BONDS	国債証券	763,420,000	125.33	126.48	6.000000	3.33%
	アメリカ			956,832,457	965,634,689	2026/2/15
15	US TREASURY NOTES	国債証券	620,551,400	142.19	144.65	6.250000	3.09%
	アメリカ			882,393,063	897,640,011	2030/5/15
16	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	640,960,000	110.85	112.08	2.875000	2.48%
	シンガポール			710,504,160	718,387,968	2030/9/1
17	US TREASURY N/B	国債証券	452,599,000	128.03	132.78	3.750000	2.07%
	アメリカ			579,503,233	600,965,478	2043/11/15
18	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	380,006,000	151.12	154.93	5.000000	2.03%
	カナダ			574,284,067	588,781,296	2037/6/1
19	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	394,190,400	114.28	115.68	2.750000	1.57%
	シンガポール			450,511,234	456,007,338	2046/3/1
20	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	319,678,800	101.06	101.04	3.250000	1.11%
	シンガポール			323,099,363	323,006,656	2020/9/1
21	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	90,871,000	142.47	146.70	4.000000	0.46%
	カナダ			129,471,183	133,316,844	2041/6/1
22	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	90,871,000	139.21	144.03	3.500000	0.45%
	カナダ			126,504,245	130,889,679	2045/12/1
23	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	79,318,800	113.59	115.29	2.750000	0.32%
	シンガポール			90,106,156	91,454,576	2042/4/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	97.91
	小計		97.91
合計(対純資産総額比)			97.91
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

開示資料

決算