有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,014,081,749	2.0134	2.0089	-	100.00
	日本			18,148,966,583	18,108,388,825	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,600,611,500	93.78	94.02	0.375	8.31
	イギリス			1,501,165,507	1,505,054,993	2026/10/22
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,247,901,900	99.62	99.78	4.125	6.88
	イギリス			1,243,184,830	1,245,206,431	2027/1/29
3	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,164,926,700	88.92	89.20	0.25	5.74
	ニュージーランド			1,035,946,015	1,039,219,459	2028/5/15
4	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,077,188,000	95.88	96.09	0.5	5.72
	ニュージーランド			1,032,883,257	1,035,156,124	2026/5/15
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,203,813,200	79.75	80.08	1	5.32
	イギリス			960,149,370	964,109,915	2032/1/31
6	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,221,065,300	77.29	77.58	0.25	5.23
	イギリス			943,883,476	947,351,302	2031/7/31
7	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,093,693,300	85.03	85.75	2	5.18
	ニュージーランド			930,076,782	937,940,437	2032/5/15
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	885,205,300	96.21	96.56	3	4.72
	ニュージーランド			851,744,539	854,763,089	2029/4/20
9	US TREASURY N/B	国債証券	799,947,400	98.79	99.04	3.875	4.38
	アメリカ			790,284,035	792,347,899	2027/11/30
10	US TREASURY N/B	国債証券	779,871,500	99.98	100.31	4.375	4.32
	アメリカ			779,777,915	782,335,893	2028/8/31
11	US TREASURY N/B	国債証券	721,188,100	100.12	100.23	4.375	3.99
	アメリカ			722,089,585	722,875,680	2026/7/31
12	US TREASURY N/B	国債証券	708,833,700	99.43	99.61	4	3.90
	アメリカ			704,842,966	706,118,866	2027/1/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	597,644,100	98.53	99.01	4.375	3.27
	アメリカ			588,864,708	591,757,305	2034/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	614,631,400	95.82	96.27	3.75	3.27
	アメリカ			588,964,392	591,748,672	2031/8/31
15	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	611,491,100	93.84	94.26	4.5	3.18
	イギリス			573,878,282	576,452,659	2042/12/7
16	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	644,078,400	88.65	88.96	4.25	3.16
	イギリス			570,994,823	572,978,585	2046/12/7
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	699,303,500	80.87	81.55	2.75	3.15
	ニュージーランド			565,589,677	570,323,962	2037/4/15
18	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	774,011,700	64.91	66.03	2.75	2.82
	ニュージーランド			502,472,915	511,110,885	2051/5/15
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	519,479,900	92.40	92.70	4.25	2.66
	イギリス			480,046,180	481,604,620	2040/12/7
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	645,995,300	67.06	67.33	0.625	2.40
	イギリス			433,269,047	434,993,855	2035/7/31
21	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	467,723,600	90.01	90.36	3.75	2.33
	イギリス			421,002,689	422,644,399	2038/1/29
22	US TREASURY N/B	国債証券	606,909,900	64.79	65.48	1.75	2.19
	アメリカ			393,277,615	397,453,155	2041/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	551,315,100	71.17	71.91	2.375	2.19
	アメリカ			392,420,575	396,489,280	2042/2/15
24	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	594,190,800	63.65	64.46	1.75	2.12
	ニュージーランド			378,244,037	383,045,099	2041/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	433,948,300	78.28	78.90	3.375	1.89
	アメリカ			339,699,068	342,428,603	2048/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.33
	小計		98.33
合 計(対純資産総額比)			98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。