有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	11,474,295,308	1.7253	1.7334	-	100.00
	日本			19,796,620,693	19,889,543,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,759,332,400	88.69	88.79	0.5	7.84
	ニュージーランド			1,560,439,872	1,562,146,424	2026/5/15
2	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,604,146,800	96.45	96.45	2.75	7.77
	ニュージーランド			1,547,279,795	1,547,231,671	2025/4/15
3	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,655,594,200	82.34	82.25	0.25	6.84
	ニュージーランド			1,363,348,711	1,361,875,232	2028/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,122,042,000	93.24	92.78	1.875	5.23
	アメリカ			1,046,214,401	1,041,086,669	2027/2/28
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,125,956,100	92.54	92.20	1.5	5.21
	アメリカ			1,042,027,332	1,038,165,302	2026/8/15
6	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,251,167,300	83.77	82.89	1.5	5.21
	オーストラリア			1,048,177,917	1,037,155,133	2030/11/20
7	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,040,647,600	100.67	99.50	4.25	5.20
	オーストラリア			1,047,651,158	1,035,548,426	2032/12/20
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,077,021,800	94.68	94.37	3	5.10
	ニュージーランド			1,019,756,550	1,016,493,174	2029/4/20
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,042,455,300	97.35	97.24	2.5	5.09
	アメリカ			1,014,924,055	1,013,746,081	2024/5/15
10	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	944,121,100	107.14	106.42	5.5	5.04
	オーストラリア			1,011,625,758	1,004,761,998	2026/11/17
11	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	965,265,000	101.77	101.18	4	4.90
	オーストラリア			982,427,411	976,664,779	2026/5/20
12	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	958,945,800	84.77	84.16	2	4.05
	ニュージーランド			812,965,480	807,067,964	2032/5/15
13	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	764,857,600	103.85	103.41	5.5	3.97
	オーストラリア			794,342,860	791,008,081	2024/12/17
14	US TREASURY N/B	国債証券	737,155,500	89.83	89.24	1.75	3.30
	アメリカ			662,223,643	657,852,311	2029/11/15
15	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	814,499,800	80.47	79.30	2.25	3.24
	オーストラリア			655,485,004	645,922,776	2034/11/20
16	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	926,053,200	68.15	66.77	1.75	3.10
	ニュージーランド			631,188,600	618,344,242	2041/5/15
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	723,637,200	84.56	83.37	2.75	3.03
	ニュージーランド			611,922,089	603,361,460	2037/4/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	657,568,800	91.10	90.97	3.125	3.00
	アメリカ			599,078,055	598,203,488	2042/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	621,037,200	87.73	87.32	1.875	2.72
	アメリカ			544,885,618	542,314,524	2032/2/15
20	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	507,726,800	76.46	74.14	2.75	1.89
	ニュージーランド			388,228,220	376,474,344	2051/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	315,737,400	116.52	116.00	5	1.84
	アメリカ			367,919,320	366,277,485	2037/5/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	356,183,100	85.53	85.45	2.875	1.53
	アメリカ			304,661,214	304,383,391	2046/11/15
23	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	347,495,400	86.69	85.45	3	1.49
	オーストラリア			301,261,137	296,966,093	2047/3/21
24	US TREASURY N/B	国債証券	395,324,100	74.54	74.55	2.25	1.48
	アメリカ			294,698,303	294,745,742	2052/2/15
25	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	167,312,600	93.45	92.20	3.5	0.77
	オーストラリア			156,365,336	154,265,563	2034/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	70.51
		特殊債券	28.34
	小計		98.85
合 計(対純資産総額比)			98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。