有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,544,923,415	2.0604	2.0708	-	100.00
	日本			17,605,966,284	17,694,827,407	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,411,240,900	96.10	96.18	0.375	7.67
	イギリス			1,356,258,954	1,357,402,059	2026/10/22
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,288,524,300	100.37	100.35	4.125	7.31
	イギリス			1,293,369,151	1,293,162,987	2027/1/29
3	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,182,493,800	91.45	91.58	0.25	6.12
	ニュージーランド			1,081,402,405	1,082,951,471	2028/5/15
4	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	991,143,200	97.84	97.90	0.5	5.48
	ニュージーランド			969,754,329	970,388,661	2026/5/15
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,159,869,800	81.95	82.08	1	5.38
	イギリス			950,559,695	952,055,927	2032/1/31
6	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,082,850,400	86.86	87.13	2	5.33
	ニュージーランド			940,628,828	943,530,867	2032/5/15
7	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,142,056,100	79.93	80.07	0.25	5.17
	イギリス			912,868,281	914,455,739	2031/7/31
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	898,554,200	97.72	97.82	3	4.97
	ニュージーランド			878,121,077	879,010,646	2029/4/20
9	US TREASURY N/B	国債証券	761,889,000	100.11	99.91	3.875	4.30
	アメリカ			762,749,934	761,233,775	2027/11/30
10	US TREASURY N/B	国債証券	727,529,300	101.61	101.36	4.375	4.17
	アメリカ			739,264,347	737,474,625	2028/8/31
11	US TREASURY N/B	国債証券	697,651,300	100.27	100.18	4.375	3.95
	アメリカ			699,569,841	698,955,907	2026/7/31
12	US TREASURY N/B	国債証券	685,700,100	100.05	99.94	4	3.87
	アメリカ			686,070,378	685,295,536	2027/1/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	594,572,200	98.41	98.23	3.75	3.30
	アメリカ			585,160,122	584,095,837	2031/8/31
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	709,849,000	81.80	82.21	2.75	3.30
	ニュージーランド			580,706,171	583,609,453	2037/4/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	578,139,300	100.58	100.50	4.375	3.28
	アメリカ			581,504,070	581,070,466	2034/5/15
16	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	665,044,800	86.02	86.28	4.25	3.24
	イギリス			572,131,390	573,867,157	2046/12/7
17	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	536,390,300	91.15	91.29	4.25	2.77
	イギリス			488,957,305	489,724,343	2040/12/7
18	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	516,597,300	92.03	92.23	4.5	2.69
	イギリス			475,434,827	476,509,349	2042/12/7
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	667,024,100	68.27	68.47	0.625	2.58
	イギリス			455,444,055	456,751,422	2035/7/31
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	482,949,200	89.53	89.64	3.75	2.45
	イギリス			432,413,395	432,963,957	2038/1/29
21	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	631,368,800	64.86	65.31	2.75	2.33
	ニュージーランド			409,562,626	412,391,159	2051/5/15
22	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	603,151,200	64.30	64.68	1.75	2.20
	ニュージーランド			387,850,347	390,124,227	2041/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	587,102,700	65.30	65.61	1.75	2.18
	アメリカ			383,425,031	385,215,694	2041/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	533,322,300	71.49	71.79	2.375	2.16
	アメリカ			381,282,778	382,882,745	2042/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	419,785,900	77.50	77.81	3.375	1.85
	アメリカ			325,363,457	326,677,387	2048/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	103,079,100	70.24	70.54	2.875	0.41
	アメリカ			72,408,944	72,714,058	2049/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.47
	小計		98.47
合 計(対純資産総額比)			98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。