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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

【提出】: 2020/10/22 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ高金利国債券ファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ高金利国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,342,750,410	1.6179	1.6000	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	16,342,750,410	26,442,458,892	26,148,400,656	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,345,766,400	151.26	151.52	8.000000	7.61%
	カナダ			2,035,740,833	2,039,185,995	2027/6/1
2	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,947,000,000	102.60	102.53	3.250000	7.45%
	カナダ			1,997,797,230	1,996,414,860	2021/6/1
3	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,657,018,800	118.14	118.25	3.500000	7.31%
	シンガポール			1,957,767,712	1,959,457,871	2027/3/1
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,189,227,600	162.61	163.78	5.750000	7.27%
	カナダ			1,933,898,138	1,947,835,886	2033/6/1
5	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,576,740,400	118.27	118.36	4.000000	6.96%
	オーストラリア			1,864,858,173	1,866,371,844	2026/5/20
6	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,444,089,200	128.70	128.74	5.500000	6.94%
	オーストラリア			1,858,600,563	1,859,163,758	2026/11/17
7	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,232,846,400	129.00	129.73	3.375000	5.97%
	シンガポール			1,590,371,856	1,599,457,933	2033/9/1
8	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,473,922,800	106.02	105.91	3.125000	5.82%
	シンガポール			1,562,800,344	1,561,046,376	2022/9/1
9	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,368,719,200	112.69	112.52	6.000000	5.75%
	オーストラリア			1,542,450,728	1,540,151,279	2022/10/17
10	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,468,961,300	100.67	100.73	1.500000	5.52%
	オーストラリア			1,478,832,719	1,479,758,165	2030/11/20
11	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,389,822,800	101.76	101.95	1.000000	5.29%
	オーストラリア			1,414,394,867	1,416,938,242	2024/2/8
12	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,180,206,300	110.51	110.45	3.000000	4.86%
	シンガポール			1,304,364,002	1,303,608,670	2024/9/1
13	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	813,996,000	129.74	129.85	4.250000	3.94%
	オーストラリア			1,056,086,550	1,057,055,205	2032/12/20
14	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	898,735,200	104.63	104.58	2.750000	3.51%
	カナダ			940,400,563	939,969,170	2022/6/1
15	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	590,484,600	119.00	119.42	2.875000	2.63%
	シンガポール			702,676,674	705,168,519	2030/9/1
16	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	407,388,600	133.79	137.86	2.750000	2.10%
	シンガポール			545,085,946	561,666,662	2046/3/1
17	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	446,944,100	120.89	121.00	3.500000	2.02%
	オーストラリア			540,315,191	540,829,177	2034/3/20
18	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	514,023,400	104.87	104.99	2.250000	2.01%
	オーストラリア			539,087,180	539,678,307	2034/11/20
19	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	293,607,600	166.53	167.64	5.000000	1.84%
	カナダ			488,965,288	492,209,652	2037/6/1
20	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	318,815,100	125.94	127.41	3.000000	1.52%
	オーストラリア			401,528,489	406,205,507	2047/3/21
21	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	132,744,600	129.89	132.83	2.750000	0.66%
	シンガポール			172,435,235	176,329,961	2042/4/1
22	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	85,668,000	159.16	160.66	4.000000	0.51%
	カナダ			136,350,045	137,635,065	2041/6/1
23	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	85,668,000	157.06	159.10	3.500000	0.51%
	カナダ			134,555,300	136,299,501	2045/12/1
24	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	80,216,400	108.38	108.43	2.500000	0.32%
	カナダ			86,940,138	86,982,653	2024/6/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	59.88
		特殊債券	38.43
	小計		98.31
合計(対純資産総額比)			98.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

開示資料

決算