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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

【提出】: 2021/04/22 9:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ高金利国債券ファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ高金利国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,155,376,571	1.6382	1.6348	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	15,155,376,571	24,829,038,615	24,776,009,618	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,919,517,600	116.67	116.69	3.500000	8.54%
	シンガポール			2,239,520,379	2,240,077,039	2027/3/1
2	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,540,739,200	118.32	118.27	4.000000	6.95%
	オーストラリア			1,823,018,028	1,822,293,881	2026/5/20
3	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,408,607,200	128.07	127.96	5.500000	6.87%
	オーストラリア			1,804,115,929	1,802,580,547	2026/11/17
4	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,567,358,400	107.73	108.05	2.000000	6.46%
	ノルウェー			1,688,609,245	1,693,593,445	2028/4/26
5	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,544,881,800	109.31	109.25	3.000000	6.44%
	シンガポール			1,688,864,783	1,687,937,854	2024/9/1
6	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,607,713,800	104.53	104.45	3.125000	6.40%
	シンガポール			1,680,575,389	1,679,305,295	2022/9/1
7	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,568,934,000	105.60	105.87	1.750000	6.34%
	ノルウェー			1,656,825,682	1,661,124,561	2027/2/17
8	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1,461,308,400	106.37	106.58	1.750000	5.94%
	ノルウェー			1,554,539,875	1,557,520,945	2029/9/6
9	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1,235,434,200	125.21	125.59	3.375000	5.92%
	シンガポール			1,546,973,642	1,551,705,355	2033/9/1
10	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,147,546,400	102.19	102.35	1.500000	4.48%
	オーストラリア			1,172,769,469	1,174,559,642	2030/11/20
11	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,052,251,200	110.15	110.03	6.000000	4.42%
	オーストラリア			1,159,065,219	1,157,897,220	2022/10/17
12	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	986,462,400	116.28	116.97	2.375000	4.40%
	シンガポール			1,147,107,801	1,153,963,715	2039/7/1
13	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	999,536,400	104.60	104.75	1.750000	3.99%
	ノルウェー			1,045,595,037	1,047,094,341	2025/3/13
14	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	887,911,200	107.79	107.87	3.000000	3.65%
	ノルウェー			957,106,119	957,843,086	2024/3/14
15	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	752,652,000	103.19	103.32	1.375000	2.97%
	ノルウェー			776,706,757	777,647,572	2030/8/19
16	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	620,466,000	116.97	117.22	2.875000	2.77%
	シンガポール			725,821,126	727,322,654	2030/9/1
17	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	419,403,600	126.19	128.00	2.750000	2.05%
	シンガポール			529,287,343	536,836,608	2046/3/1
18	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	463,386,000	113.24	113.86	2.250000	2.01%
	シンガポール			524,752,207	527,653,004	2036/8/1
19	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	418,017,600	121.02	121.21	3.500000	1.93%
	オーストラリア			505,897,440	506,700,033	2034/3/20
20	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	384,384,000	129.98	130.36	4.250000	1.91%
	オーストラリア			499,653,073	501,113,733	2032/12/20
21	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	389,989,600	105.95	106.03	2.250000	1.58%
	オーストラリア			413,213,480	413,544,971	2034/11/20
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	321,921,600	121.00	120.14	3.000000	1.48%
	オーストラリア			389,538,012	386,785,583	2047/3/21
23	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	136,659,600	124.09	125.00	2.750000	0.65%
	シンガポール			169,594,563	170,824,500	2042/4/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	70.01
		特殊債券	28.14
	小計		98.15
合計(対純資産総額比)			98.15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

開示資料

決算