有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,984,785,635	2.2895	2.2974	-	100.00
	日本			18,281,948,091	18,344,246,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,385,126,800	95.91	95.69	3	7.23
	オーストラリア			1,328,585,924	1,325,538,645	2029/4/20
2	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,507,121,600	88.07	87.88	2	7.22
	オーストラリア			1,327,397,349	1,324,518,746	2031/3/20
3	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,601,046,800	82.43	82.27	2	7.18
	オーストラリア			1,319,822,929	1,317,325,296	2033/3/8
4	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,642,071,600	77.67	77.54	1.75	6.94
	オーストラリア			1,275,429,853	1,273,295,160	2034/3/20
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1,221,739,800	81.98	81.88	0.25	5.45
	イギリス			1,001,606,722	1,000,482,722	2031/7/31
6	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	982,436,000	98.58	98.43	3	5.27
	オーストラリア			968,583,652	967,031,403	2027/5/20
7	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	832,138,200	100.97	100.83	4.125	4.57
	イギリス			840,251,547	839,103,196	2029/7/22
8	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	846,451,200	93.13	93.10	3	4.30
	ノルウェー			788,333,860	788,105,318	2033/8/15
9	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	879,576,000	89.52	89.51	2.125	4.29
	ノルウェー			787,422,822	787,326,069	2032/5/18
10	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	804,000,000	96.73	96.83	3.75	4.24
	ノルウェー			777,781,560	778,545,360	2035/6/12
11	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	802,713,600	96.65	96.60	3.625	4.23
	ノルウェー			775,878,884	775,437,391	2034/4/13
12	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	856,260,000	89.51	89.44	1.375	4.18
	ノルウェー			766,455,451	765,907,444	2030/8/19
13	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	880,380,000	86.39	86.39	1.25	4.15
	ノルウェー			760,639,516	760,621,908	2031/9/17
14	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	769,267,200	92.82	92.82	1.75	3.89
	ノルウェー			714,049,200	714,056,893	2029/9/6
15	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	802,494,600	83.84	83.65	1	3.66
	イギリス			672,875,672	671,334,882	2032/1/31
16	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	660,628,800	100.44	100.40	4.125	3.62
	イギリス			663,548,779	663,337,378	2027/1/29
17	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	585,143,200	97.46	97.37	5.25	3.11
	オーストラリア			570,339,077	569,789,042	2038/2/24
18	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	713,563,800	70.66	70.33	0.625	2.74
	イギリス			504,218,452	501,906,505	2035/7/31
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	516,645,600	91.17	90.62	3.75	2.55
	イギリス			471,046,459	468,215,241	2038/1/29
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	455,241,000	94.41	93.75	4.5	2.33
	イギリス			429,838,552	426,833,961	2042/12/7
21	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	470,062,800	88.83	88.15	4.25	2.26
	イギリス			417,603,791	414,402,663	2046/12/7
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	568,949,200	71.50	71.39	3	2.21
	オーストラリア			406,855,572	406,178,523	2047/3/21
23	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	336,666,600	93.31	92.73	4.25	1.70
	イギリス			314,177,271	312,194,304	2040/12/7
24	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	198,646,400	50.47	50.55	1.75	0.55
	オーストラリア			100,274,716	100,423,701	2051/6/21
25	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	89,404,800	94.06	93.94	3.625	0.46
	ノルウェー			84,097,731	83,989,551	2039/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	61.37
		特殊債券	36.95
	小計		98.32
合 計(対純資産総額比)			98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。