有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,987,360 | 27,260,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,262,670 | 1,632,287,890 |
| 流動資産合計 | 1,923,250,030 | 1,659,548,392 |
| 資産合計 | 1,923,250,030 | 1,659,548,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,050,571 | 5,039,951 |
| 未払解約金 | 233,481 | 3,224,834 |
| 未払受託者報酬 | 202,302 | 173,004 |
| 未払委託者報酬 | 4,602,827 | 3,936,181 |
| その他未払費用 | 15,989 | 13,663 |
| 流動負債合計 | 11,105,170 | 12,387,633 |
| 負債合計 | 11,105,170 | 12,387,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,420,228,683 | ※1 2,015,980,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △508,083,823 | ※2 △368,819,918 |
| (分配準備積立金) | 39,128,219 | 37,255,862 |
| 元本等合計 | 1,912,144,860 | 1,647,160,759 |
| 純資産合計 | 1,912,144,860 | 1,647,160,759 |
| 負債純資産合計 | 1,923,250,030 | 1,659,548,392 |
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