有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月8日現在 | 当 期 平成30年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,819,588 | 13,199,315 |
| 親投資信託受益証券 | 644,323,196 | 579,547,531 |
| 流動資産合計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
| 資産合計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,851,859 | 1,673,000 |
| 未払解約金 | 398,199 | 541,941 |
| 未払受託者報酬 | 70,738 | 62,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,566 | 1,431,378 |
| その他未払費用 | 4,688 | 4,021 |
| 流動負債合計 | 3,935,050 | 3,713,251 |
| 負債合計 | 3,935,050 | 3,713,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 740,743,975 | ※1 669,200,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △85,536,241 | ※2 △80,166,429 |
| (分配準備積立金) | 19,941,215 | 18,380,812 |
| 元本等合計 | 655,207,734 | 589,033,595 |
| 純資産合計 | 655,207,734 | 589,033,595 |
| 負債純資産合計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
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