有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月8日現在 | 当 期 平成27年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,998,631 | 20,979,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,445,424 | 1,050,498,225 |
| 流動資産合計 | 1,235,444,055 | 1,071,477,326 |
| 資産合計 | 1,235,444,055 | 1,071,477,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,313,252 | 2,959,483 |
| 未払解約金 | 2,036,669 | 26,934 |
| 未払受託者報酬 | 135,084 | 115,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,392 | 2,625,746 |
| その他未払費用 | 10,661 | 9,101 |
| 流動負債合計 | 8,569,058 | 5,736,670 |
| 負債合計 | 8,569,058 | 5,736,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,325,301,068 | ※1 1,183,793,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △98,426,071 | ※2 △118,052,805 |
| (分配準備積立金) | 35,235,773 | 31,408,345 |
| 元本等合計 | 1,226,874,997 | 1,065,740,656 |
| 純資産合計 | 1,226,874,997 | 1,065,740,656 |
| 負債純資産合計 | 1,235,444,055 | 1,071,477,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
