有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,689,958 | 26,998,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,501,647 | 1,208,445,424 |
| 流動資産合計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
| 資産合計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,162,235 | 3,313,252 |
| 未払解約金 | 15,624,622 | 2,036,669 |
| 未払受託者報酬 | 168,615 | 135,084 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,343 | 3,073,392 |
| その他未払費用 | 13,316 | 10,661 |
| 流動負債合計 | 23,805,131 | 8,569,058 |
| 負債合計 | 23,805,131 | 8,569,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,664,894,320 | ※1 1,325,301,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △173,507,846 | ※2 △98,426,071 |
| (分配準備積立金) | 39,646,667 | 35,235,773 |
| 元本等合計 | 1,491,386,474 | 1,226,874,997 |
| 純資産合計 | 1,491,386,474 | 1,226,874,997 |
| 負債純資産合計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
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