有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月9日現在 | 当 期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,979,101 | 13,612,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,498,225 | 947,575,783 |
| 流動資産合計 | 1,071,477,326 | 961,188,404 |
| 資産合計 | 1,071,477,326 | 961,188,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,959,483 | 2,806,935 |
| 未払解約金 | 26,934 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,406 | 107,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,746 | 2,438,462 |
| その他未払費用 | 9,101 | 8,184 |
| 流動負債合計 | 5,736,670 | 5,360,752 |
| 負債合計 | 5,736,670 | 5,360,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,183,793,461 | ※1 1,122,774,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △118,052,805 | ※2 △166,946,724 |
| (分配準備積立金) | 31,408,345 | 28,956,587 |
| 元本等合計 | 1,065,740,656 | 955,827,652 |
| 純資産合計 | 1,065,740,656 | 955,827,652 |
| 負債純資産合計 | 1,071,477,326 | 961,188,404 |
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