有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月9日現在 | 当 期 平成28年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,612,621 | 20,080,878 |
| 親投資信託受益証券 | 947,575,783 | 847,118,354 |
| 流動資産合計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
| 資産合計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,806,935 | 2,648,959 |
| 未払受託者報酬 | 107,171 | 94,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,462 | 2,153,695 |
| その他未払費用 | 8,184 | 7,066 |
| 流動負債合計 | 5,360,752 | 4,904,371 |
| 負債合計 | 5,360,752 | 4,904,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,122,774,376 | ※1 1,059,583,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △166,946,724 | ※2 △197,288,895 |
| (分配準備積立金) | 28,956,587 | 25,540,632 |
| 元本等合計 | 955,827,652 | 862,294,861 |
| 純資産合計 | 955,827,652 | 862,294,861 |
| 負債純資産合計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
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