有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月8日現在 | 当 期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,388,464 | 14,819,588 |
| 親投資信託受益証券 | 713,214,527 | 644,323,196 |
| 流動資産合計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
| 資産合計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,011,561 | 1,851,859 |
| 未払解約金 | 794,606 | 398,199 |
| 未払受託者報酬 | 80,228 | 70,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,490 | 1,609,566 |
| その他未払費用 | 5,994 | 4,688 |
| 流動負債合計 | 4,717,879 | 3,935,050 |
| 負債合計 | 4,717,879 | 3,935,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 804,624,756 | ※1 740,743,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △84,739,644 | ※2 △85,536,241 |
| (分配準備積立金) | 20,157,567 | 19,941,215 |
| 元本等合計 | 719,885,112 | 655,207,734 |
| 純資産合計 | 719,885,112 | 655,207,734 |
| 負債純資産合計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
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