有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,505,642 | 11,388,464 |
| 親投資信託受益証券 | 792,555,234 | 713,214,527 |
| 流動資産合計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
| 資産合計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,313,055 | 2,011,561 |
| 未払解約金 | 1,582,393 | 794,606 |
| 未払受託者報酬 | 86,882 | 80,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,817 | 1,825,490 |
| その他未払費用 | 6,485 | 5,994 |
| 流動負債合計 | 5,965,632 | 4,717,879 |
| 負債合計 | 5,965,632 | 4,717,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 925,222,344 | ※1 804,624,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △125,127,100 | ※2 △84,739,644 |
| (分配準備積立金) | 22,496,162 | 20,157,567 |
| 元本等合計 | 800,095,244 | 719,885,112 |
| 純資産合計 | 800,095,244 | 719,885,112 |
| 負債純資産合計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
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