有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月8日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,080,878 | 13,505,642 |
| 親投資信託受益証券 | 847,118,354 | 792,555,234 |
| 流動資産合計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
| 資産合計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,648,959 | 2,313,055 |
| 未払解約金 | - | 1,582,393 |
| 未払受託者報酬 | 94,651 | 86,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,695 | 1,976,817 |
| その他未払費用 | 7,066 | 6,485 |
| 流動負債合計 | 4,904,371 | 5,965,632 |
| 負債合計 | 4,904,371 | 5,965,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,059,583,756 | ※1 925,222,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △197,288,895 | ※2 △125,127,100 |
| (分配準備積立金) | 25,540,632 | 22,496,162 |
| 元本等合計 | 862,294,861 | 800,095,244 |
| 純資産合計 | 862,294,861 | 800,095,244 |
| 負債純資産合計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
