有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,260,502 | 30,689,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,287,890 | 1,484,501,647 |
| 流動資産合計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
| 資産合計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,039,951 | 4,162,235 |
| 未払解約金 | 3,224,834 | 15,624,622 |
| 未払受託者報酬 | 173,004 | 168,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,181 | 3,836,343 |
| その他未払費用 | 13,663 | 13,316 |
| 流動負債合計 | 12,387,633 | 23,805,131 |
| 負債合計 | 12,387,633 | 23,805,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,015,980,677 | ※1 1,664,894,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △368,819,918 | ※2 △173,507,846 |
| (分配準備積立金) | 37,255,862 | 39,646,667 |
| 元本等合計 | 1,647,160,759 | 1,491,386,474 |
| 純資産合計 | 1,647,160,759 | 1,491,386,474 |
| 負債純資産合計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
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