有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 [平成25年7月22日現在] | 第8期 [平成26年7月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,848,386 | 49,251,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,476,969 | 2,051,793,286 |
| 未収利息 | 26 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
| 資産合計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,675,712 | 34,986,620 |
| 未払受託者報酬 | 92,691 | 119,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,352 | 2,772,485 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 21,084,255 | 38,035,669 |
| 負債合計 | 21,084,255 | 38,035,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,050,000 | 1,137,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,191,126 | 925,859,523 |
| (分配準備積立金) | 267,668,887 | 459,441,458 |
| 元本等合計 | 1,644,241,126 | 2,063,009,523 |
| 純資産合計 | 1,644,241,126 | 2,063,009,523 |
| 負債純資産合計 | 1,665,325,381 | 2,101,045,192 |
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