有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年7月22日現在 | 第19期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,679 | 17,989 |
| 親投資信託受益証券 | 4,716,045,646 | 4,317,469,804 |
| 未収入金 | 1,880,000 | 11,470,000 |
| 流動資産合計 | 4,717,943,325 | 4,328,957,793 |
| 資産合計 | 4,717,943,325 | 4,328,957,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,867,607 | 11,462,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,229 | 1,595,303 |
| 未払委託者報酬 | 41,663,451 | 37,147,718 |
| その他未払費用 | 711,480 | 700,370 |
| 流動負債合計 | 46,031,767 | 50,906,292 |
| 負債合計 | 46,031,767 | 50,906,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,300,000 | 756,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,823,611,558 | 3,521,591,501 |
| (分配準備積立金) | 1,034,511,185 | 1,022,997,702 |
| 元本等合計 | 4,671,911,558 | 4,278,051,501 |
| 純資産合計 | 4,671,911,558 | 4,278,051,501 |
| 負債純資産合計 | 4,717,943,325 | 4,328,957,793 |
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