有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年 7月22日現在 | 第17期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,843,363 | 19,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,320,651,940 | 5,225,320,971 |
| 未収入金 | - | 24,430,000 |
| 流動資産合計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
| 資産合計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,764 | 24,415,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,103 | 1,964,421 |
| 未払委託者報酬 | 46,271,067 | 45,742,780 |
| 未払利息 | 188 | - |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 57,209,122 | 72,397,640 |
| 負債合計 | 57,209,122 | 72,397,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,940,000 | 1,034,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,132,346,181 | 4,143,153,078 |
| (分配準備積立金) | 692,460,115 | 764,354,755 |
| 元本等合計 | 5,332,286,181 | 5,177,373,078 |
| 純資産合計 | 5,332,286,181 | 5,177,373,078 |
| 負債純資産合計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
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