有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2019年 7月22日現在 | 第14期 2020年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,681,235 | 130,847,240 |
| 親投資信託受益証券 | 13,430,820,841 | 9,524,677,362 |
| 流動資産合計 | 13,549,502,076 | 9,655,524,602 |
| 資産合計 | 13,549,502,076 | 9,655,524,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,525,987 | 76,588,912 |
| 未払受託者報酬 | 799,833 | 616,635 |
| 未払委託者報酬 | 18,624,668 | 14,358,743 |
| 未払利息 | 325 | 376 |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 56,166,813 | 91,784,666 |
| 負債合計 | 56,166,813 | 91,784,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,623,430,000 | 2,500,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,869,905,263 | 7,063,499,936 |
| (分配準備積立金) | 467,162,297 | 389,947,714 |
| 元本等合計 | 13,493,335,263 | 9,563,739,936 |
| 純資産合計 | 13,493,335,263 | 9,563,739,936 |
| 負債純資産合計 | 13,549,502,076 | 9,655,524,602 |
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