有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 [平成28年7月22日現在] | 第11期 [平成29年7月24日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,157,083 | 284,032,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,962,922,196 | 12,987,094,256 |
| 流動資産合計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
| 資産合計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,740,025 | 202,606,458 |
| 未払受託者報酬 | 427,142 | 784,290 |
| 未払委託者報酬 | 9,946,277 | 18,262,771 |
| 未払利息 | 260 | 778 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 38,275,704 | 221,816,297 |
| 負債合計 | 38,275,704 | 221,816,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,230,000 | 3,327,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,329,573,575 | 9,721,710,039 |
| (分配準備積立金) | 421,991,178 | 2,301,022,818 |
| 元本等合計 | 7,019,803,575 | 13,049,310,039 |
| 純資産合計 | 7,019,803,575 | 13,049,310,039 |
| 負債純資産合計 | 7,058,079,279 | 13,271,126,336 |
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