有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年 7月26日現在 | 第16期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,283,117 | 68,843,363 |
| 親投資信託受益証券 | 6,784,964,695 | 5,320,651,940 |
| 流動資産合計 | 6,854,247,812 | 5,389,495,303 |
| 資産合計 | 6,854,247,812 | 5,389,495,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,018,018 | 8,675,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,240 | 1,987,103 |
| 未払委託者報酬 | 31,907,046 | 46,271,067 |
| 未払利息 | 189 | 188 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 46,570,493 | 57,209,122 |
| 負債合計 | 46,570,493 | 57,209,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,290,000 | 1,199,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,400,387,319 | 4,132,346,181 |
| (分配準備積立金) | 834,681,505 | 692,460,115 |
| 元本等合計 | 6,807,677,319 | 5,332,286,181 |
| 純資産合計 | 6,807,677,319 | 5,332,286,181 |
| 負債純資産合計 | 6,854,247,812 | 5,389,495,303 |
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