有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年 7月24日現在 | 第12期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,032,080 | 258,009,439 |
| 親投資信託受益証券 | 12,987,094,256 | 22,505,523,416 |
| 流動資産合計 | 13,271,126,336 | 22,763,532,855 |
| 資産合計 | 13,271,126,336 | 22,763,532,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,606,458 | 158,540,204 |
| 未払受託者報酬 | 784,290 | 1,464,564 |
| 未払委託者報酬 | 18,262,771 | 34,103,397 |
| 未払利息 | 778 | 706 |
| その他未払費用 | 162,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 221,816,297 | 194,324,871 |
| 負債合計 | 221,816,297 | 194,324,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,600,000 | 5,091,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,721,710,039 | 17,478,147,984 |
| (分配準備積立金) | 2,301,022,818 | 702,578,805 |
| 元本等合計 | 13,049,310,039 | 22,569,207,984 |
| 純資産合計 | 13,049,310,039 | 22,569,207,984 |
| 負債純資産合計 | 13,271,126,336 | 22,763,532,855 |
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