有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年 7月24日現在 | 第18期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,747 | 17,679 |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,320,971 | 4,716,045,646 |
| 未収入金 | 24,430,000 | 1,880,000 |
| 流動資産合計 | 5,249,770,718 | 4,717,943,325 |
| 資産合計 | 5,249,770,718 | 4,717,943,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,415,439 | 1,867,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,421 | 1,789,229 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,780 | 41,663,451 |
| その他未払費用 | 275,000 | 711,480 |
| 流動負債合計 | 72,397,640 | 46,031,767 |
| 負債合計 | 72,397,640 | 46,031,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,220,000 | 848,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,143,153,078 | 3,823,611,558 |
| (分配準備積立金) | 764,354,755 | 1,034,511,185 |
| 元本等合計 | 5,177,373,078 | 4,671,911,558 |
| 純資産合計 | 5,177,373,078 | 4,671,911,558 |
| 負債純資産合計 | 5,249,770,718 | 4,717,943,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
