有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年 7月22日現在 | 第15期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,847,240 | 69,283,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,524,677,362 | 6,784,964,695 |
| 流動資産合計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
| 資産合計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,588,912 | 13,018,018 |
| 未払受託者報酬 | 616,635 | 1,370,240 |
| 未払委託者報酬 | 14,358,743 | 31,907,046 |
| 未払利息 | 376 | 189 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 91,784,666 | 46,570,493 |
| 負債合計 | 91,784,666 | 46,570,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,240,000 | 1,407,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,063,499,936 | 5,400,387,319 |
| (分配準備積立金) | 389,947,714 | 834,681,505 |
| 元本等合計 | 9,563,739,936 | 6,807,677,319 |
| 純資産合計 | 9,563,739,936 | 6,807,677,319 |
| 負債純資産合計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
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