有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2018年 7月23日現在 | 第13期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,009,439 | 118,681,235 |
| 親投資信託受益証券 | 22,505,523,416 | 13,430,820,841 |
| 流動資産合計 | 22,763,532,855 | 13,549,502,076 |
| 資産合計 | 22,763,532,855 | 13,549,502,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,540,204 | 36,525,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,564 | 799,833 |
| 未払委託者報酬 | 34,103,397 | 18,624,668 |
| 未払利息 | 706 | 325 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 194,324,871 | 56,166,813 |
| 負債合計 | 194,324,871 | 56,166,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,091,060,000 | 3,623,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,478,147,984 | 9,869,905,263 |
| (分配準備積立金) | 702,578,805 | 467,162,297 |
| 元本等合計 | 22,569,207,984 | 13,493,335,263 |
| 純資産合計 | 22,569,207,984 | 13,493,335,263 |
| 負債純資産合計 | 22,763,532,855 | 13,549,502,076 |
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