有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 4,322,756,294 | 1.0896 | 4,710,075,258 | 1.1082 | 4,790,478,525 | 73.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 1,615,724,889 | 1.0290 | 1,662,607,176 | 1.0377 | 1,676,637,717 | 25.80 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
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