有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
| 2025年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 700,926,671 | 2.2739 | 1,593,837,157 | 2.2967 | 1,609,818,285 | 79.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 248,970,119 | 1.6531 | 411,572,503 | 1.6479 | 410,277,859 | 20.21 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合 計 | 99.52 |
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