有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 2,812,098,704 | 1.2613 | 3,546,900,096 | 1.2445 | 3,499,656,837 | 75.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 1,057,815,884 | 1.0227 | 1,081,918,093 | 1.0123 | 1,070,827,019 | 22.98 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.08 |
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