有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
| 2024年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 929,031,839 | 2.0331 | 1,888,814,631 | 1.9860 | 1,845,057,232 | 79.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 318,363,847 | 1.4672 | 467,103,436 | 1.4876 | 473,598,058 | 20.34 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合 計 | 99.57 |
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