有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 3,263,257,501 | 1.2710 | 4,147,600,283 | 1.2808 | 4,179,580,207 | 79.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 1,080,830,198 | 0.9692 | 1,047,540,627 | 0.9626 | 1,040,407,148 | 19.72 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
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