有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
| 2026年2月27日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 602,211,118 | 2.5628 | 1,543,346,653 | 2.6650 | 1,604,892,629 | 76.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 219,175,595 | 1.9265 | 422,241,783 | 2.2183 | 486,197,222 | 23.05 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合 計 | 99.13 |
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