- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/18-2024/07/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
| 2024年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 821,426,234 | 2.2841 | 1,876,219,661 | 2.2194 | 1,823,073,383 | 78.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 286,691,242 | 1.7253 | 494,628,400 | 1.6442 | 471,377,740 | 20.28 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合 計 | 98.74 |
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