有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 3,793,715,154 | 1.3977 | 5,302,475,670 | 1.3911 | 5,277,437,150 | 76.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 1,325,104,267 | 1.1794 | 1,562,827,972 | 1.1679 | 1,547,589,273 | 22.53 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合計 | 99.38 |
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