有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・グローバル・リート・プラス
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 747,773,701 | 2.2408 | 1,675,611,309 | 2.2663 | 1,694,679,538 | 79.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 263,506,373 | 1.5142 | 399,001,349 | 1.5773 | 415,628,602 | 19.60 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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