有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・リート・マザーファンド | 1,674,692,419 | 1.6217 | 2,715,874,314 | 1.6016 | 2,682,187,378 | 80.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル・不動産株マザーファンド | 485,740,229 | 1.2833 | 623,350,436 | 1.2938 | 628,450,708 | 18.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
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