有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日	特定17期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
営業収益
受取利息	8,814	4,286
有価証券売買等損益	597,806,908	1,223,160,500
営業収益合計	597,815,722	1,223,164,786
営業費用
受託者報酬	3,082,346	3,307,391
委託者報酬	55,139,582	59,165,487
その他費用	205,429	220,433
営業費用合計	58,427,357	62,693,311
営業利益又は営業損失(△)	539,388,365	1,160,471,475
経常利益又は経常損失(△)	539,388,365	1,160,471,475
当期純利益又は当期純損失(△)	539,388,365	1,160,471,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,244,417	33,952,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,825,912,901	△3,020,233,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,500,293	206,812,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,500,293	206,812,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,430,585	2,954,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,430,585	2,954,481
分配金	58,534,240	54,621,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,020,233,485	△1,744,477,614