有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日	特定25期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
営業収益
有価証券売買等損益	184,962,281	△242,883,356
営業収益合計	184,962,281	△242,883,356
営業費用
支払利息	9,283	10,270
受託者報酬	1,863,947	1,797,068
委託者報酬	33,343,817	32,147,402
その他費用	133,233	134,903
営業費用合計	35,350,280	34,089,643
営業利益又は営業損失(△)	149,612,001	△276,972,999
経常利益又は経常損失(△)	149,612,001	△276,972,999
当期純利益又は当期純損失(△)	149,612,001	△276,972,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	513,404	△1,140,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,430,526,944	△1,217,291,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,409,421	108,633,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,409,421	108,633,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	498,604	339,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	498,604	339,173
分配金	31,774,211	29,224,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,217,291,741	△1,414,055,099