有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定22期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	特定23期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
営業収益
有価証券売買等損益	248,136,262	160,761,247
営業収益合計	248,136,262	160,761,247
営業費用
支払利息	29,192	18,369
受託者報酬	2,231,030	2,109,330
委託者報酬	39,910,667	37,733,508
その他費用	151,471	143,351
営業費用合計	42,322,360	40,004,558
営業利益又は営業損失(△)	205,813,902	120,756,689
経常利益又は経常損失(△)	205,813,902	120,756,689
当期純利益又は当期純損失(△)	205,813,902	120,756,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,728,431	2,672,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,017,469,930	△1,684,809,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,611,844	170,801,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,611,844	170,801,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,440	350,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,440	350,006
分配金	38,025,229	34,252,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,684,809,284	△1,430,526,944