有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	特定29期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△708,288,865	301,213,840
営業収益合計	△708,288,865	301,213,840
営業費用
支払利息	9,094	18,264
受託者報酬	1,337,128	1,307,980
委託者報酬	23,919,667	23,398,159
その他費用	96,868	91,135
営業費用合計	25,362,757	24,815,538
営業利益又は営業損失(△)	△733,651,622	276,398,302
経常利益又は経常損失(△)	△733,651,622	276,398,302
当期純利益又は当期純損失(△)	△733,651,622	276,398,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△563,462	4,536,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△842,547,188	△1,553,383,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,496,453	61,051,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,496,453	61,051,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,700,023	615,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,700,023	615,796
分配金	24,544,665	23,752,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,553,383,583	△1,244,838,542