有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	特定22期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
営業収益
有価証券売買等損益	12,933,954	248,136,262
営業収益合計	12,933,954	248,136,262
営業費用
支払利息	28,651	29,192
受託者報酬	2,367,074	2,231,030
委託者報酬	42,344,251	39,910,667
その他費用	163,985	151,471
営業費用合計	44,903,961	42,322,360
営業利益又は営業損失(△)	△31,970,007	205,813,902
経常利益又は経常損失(△)	△31,970,007	205,813,902
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,970,007	205,813,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,216,729	9,728,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,151,846,441	△2,017,469,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,548,594	175,611,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,548,594	175,611,844
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,703	1,011,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,703	1,011,440
分配金	41,814,644	38,025,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,017,469,930	△1,684,809,284