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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	特定30期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	301,213,840	649,087,323
営業収益合計	301,213,840	649,087,323
営業費用
支払利息	18,264	19,527
受託者報酬	1,307,980	1,440,663
委託者報酬	23,398,159	25,771,771
その他費用	91,135	97,763
営業費用合計	24,815,538	27,329,724
営業利益又は営業損失(△)	276,398,302	621,757,599
経常利益又は経常損失(△)	276,398,302	621,757,599
当期純利益又は当期純損失(△)	276,398,302	621,757,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,536,693	8,149,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,553,383,583	△1,244,838,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,051,478	54,547,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,051,478	54,547,992
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	615,796	207,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,796	207,982
分配金	23,752,250	22,542,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,244,838,542	△599,432,528

開示資料

決算

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