有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定32期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	特定33期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
営業収益
受取利息	172	127
有価証券売買等損益	△46,960,040	△256,199,996
営業収益合計	△46,959,868	△256,199,869
営業費用
支払利息	6,043	10,212
受託者報酬	1,461,321	1,265,586
委託者報酬	26,142,138	22,640,693
その他費用	97,899	84,999
営業費用合計	27,707,401	24,001,490
営業利益又は営業損失(△)	△74,667,269	△280,201,359
経常利益又は経常損失(△)	△74,667,269	△280,201,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△74,667,269	△280,201,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,846,091	3,296,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△394,955,369	△465,133,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,711,383	27,144,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,711,383	27,144,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,915	311,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,915	311,371
分配金	19,694,372	18,751,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△465,133,451	△740,549,748